DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2015 69 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 1 Ocak - 1 Ocak - GRUP FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Not 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Net varlıklardaki değişim 1.692.153 621.272 Faaliyetlerden sağlanan nakit akımına ulaşmak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları giderleri 9, 10 10.432 53.854 Giderleştirilen sabit kıymetler 9 - 164.339 Kıdem tazminatı karşılık gideri 14 9.660 11.103 Finansal varlık satış karı (422.022) (305.392) Kullanılmamış izin karşılıkları (38.878) 20.331 Tahakkuk eden faiz gelirleri 4 (17.552) (4.416) Vergi karşılığı 15 886 (50.505) İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerde elde edilen / (kullanılan) nakit 1.234.679 510.586 Ticari alacaklardaki değişim 6 81.747 69.346 İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 7 1.712.468 (1.710.104) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim 8 96.651 97.742 Ticari borçlardaki değişim 11 (7.578) (94.049) İlişkili taraflara borçlardaki değişim 7 (1.521.952) 1.296.354 Alınan avanslardaki değişim 12 (120.234) 102.272 Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim (166.718) 426.253 Faaliyetlerden elde edilen nakit 1.309.063 698.400 Ödenen vergiler 15 (614) (5.994) Ödenen kıdem tazminatı 14 (19.538) (9.346) İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 1.288.911 683.060 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansal varlıklardaki değişim (net) 5 (29.352) (3.255.573) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 9 (980) (2.198) Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit (30.332) (3.257.771) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM 1.258.579 (2.574.711) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.886.643 6.456.938 Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi 4 17.552 4.416 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 5.162.774 3.886.643 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4 1 Ocak - 1 Ocak - GRUP FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Not 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Net varlıklardaki değişim 1.692.153 621.272 Faaliyetlerden sağlanan nakit akımına ulaşmak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları giderleri 9, 10 10.432 53.854 Giderleştirilen sabit kıymetler 9 - 164.339 Kıdem taz inatı karşılık gideri 14 9.660 11.103 Finansal varlık satış karı (422.022) (305.392) Kullanılmamış izin karşılıkları (38.878) 20.331 Tahakkuk eden faiz gelirleri 4 (17.552) (4.416) Vergi k rşılığı 15 886 (50.5 ) İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerde elde edilen / (kullanılan) nakit 1.234.6 9 510.586 Ticari alacaklardaki değişim 6 81.747 69.346 İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 7 1.712.468 (1.710.104) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim 8 96.651 97.742 Ticari borçlarda i değişim 11 (7.578) (94.049) İlişkili taraflara borçlard ki değişim 7 (1.521.952) 1.296.354 Alınan av nsl rd ki değişim 12 (120.234) 102.272 Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim (166.718) 426.253 Faaliyetlerden elde edilen nakit 1.309.063 698.400 Ödenen vergiler 15 (614) (5.994) Ödenen kıdem tazminatı 14 (19.538) (9.346) İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 1.288.911 683.060 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansal varlıklardaki değişim (net) 5 (29.352) (3.255.573) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 9 (980) (2.198) Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit (30.332) (3.257.771) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM 1.258.579 (2.574.711) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.886.643 6.456.938 Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi 4 17.552 4.416 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 5.162.774 3.886.643