DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İNDE SONA EREN YILLARA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLO LARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“ TL ”) cinsinden ifade edilmiştir ). 26 Not Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 200 9 Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 200 8 GRUP ’UN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLA RI Dönem net gelir fazlası 1.085.579 1.862.178 Faaliyetlerden sağlanan nakit akımına ulaşmak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları giderleri 1.635 2.092 Şüpheli alacak karşılıkları 5 13.947 10.793 Finansa l varlık değerleme (gelirleri) / giderleri 4 50.649 (107.994) Kıdem tazminatı karşılık gideri 13 30.421 15.549 Kullanılmamış izin karşılıkları 13 29.357 16.029 Vakıf’a bağışlanan bağlı ortaklıkların sermaye tutarı 15 - (4.975) Gider tahakkuklar ı - (1.678) Tahakkuk eden faiz gelirleri 3 (10.904) (2.271) Vergi karşılığı 14 9.087 37.560 İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit 1.209.771 1.827.283 Ticari alacaklardaki değişim (1.158.149) (274.161) Stoklardaki değişim (540) (118) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim 8.356 6.761 Diğer alacaklar ve duran varlıklardaki değişim (1.883) (91) Ticari borçlardaki değişim 1.186.939 155.193 Alınan avanslardaki değişim (14.851) 15.051 Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 53.722 70.313 Diğer uzun vadeli borçlardaki değişim - - Faaliyetlerden elde edilen nakit 1.283.365 1.800.231 Ödenen kıdem tazminatı - - Ödenen vergiler 8 - 14 (9.087) (47.201) İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 1.274.278 1.753.030 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansal varlıklardaki değişim (net) 4 (271.811) (874.990) Maddi olmayan duran varlık alımları (3.750) (3.138) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit (275.561) (878.128) FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Alınan finansal borçlar 9 23.223 9.383 Finansal borçların geri ödemeleri (9.383) - Vakıf’a bağışlanan bağlı ortaklıkların net varlıkları - 10.188 Ana ortaklık dışı paylardaki sermaye / (temettü) ödemeleri (645) 50 Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 13.195 19.621 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM 1.011.912 894.523 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.292.909 398.386 Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi 3 - - DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2.304.821 1.292.909