DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 27 Not Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2007 GRUP’UN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dönem net gelir fazlası 1.862.178 39.000 Faaliyetlerden sağlanan nakit akımına ulaşmak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları giderleri 2.092 - Şüpheli alacak karşılıkları 5 10.793 - Finansal varlık değerleme (gelirleri) / giderleri 4 (107.994) - Kıdem tazminatı karşılık gideri 13 15.549 - Kullanılmamış izin karşılıkları 13 16.029 - Vakıf’a bağışlanan bağlı ortaklıkların sermaye tutarı 15 (4.975) - Gider tahakkukları (1.678) 1.678 Tahakkuk eden faiz gelirleri 3 (2.271) (7.117) Vergi karşılığı 14 37.560 - İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit 1.827.283 33.561 Ticari alacaklardaki değişim (274.161) - Stoklardaki değişim (118) - Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim 6.761 - Diğer alacaklar ve duran varlıklardaki değişim (91) - Ticari borçlardaki değişim 155.193 13.665 Alınan avanslardaki değişim 15.051 - Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 70.313 1.160 Diğer uzun vadeli borçlardaki değişim - - Faaliyetlerden elde edilen nakit 1.800.231 48.386 Ödenen kıdem tazminatı - - Ödenen vergiler 8 - 14 (47.201) - İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 1.753.030 48.386 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansal varlıklardaki değişim (net) 4 (874.990) - Maddi olmayan duran varlık alımları (3.138) - Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit (878.128) - FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Alınan finansal borçlar 9 9.383 - Finansal borçların geri ödemeleri - - Başlangıç ana varlık ödemelerinden sağlanan nakit 15 - 350.000 Vakıf’a bağışlanan bağlı ortaklıkların net varlıkları 10.188 - Ana ortaklık dışı paylardaki sermaye ödemeleri 50 - Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 19.621 350.000 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM 894.523 398.386 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 398.386 - Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi 3 - - DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.292.909 398.386